证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-087
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第五次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的真正、准确和完
整，莫得失实记录、误导性述说或要害遗漏。
极度教导：
债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“洽洽转债”握有东谈主可
回售部分大略一谈未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东谈主有权承袭是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券握有东谈主本次回售文牍业务失效。
息）卖出握有的“洽洽转债”。竣事当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者承袭回售可能会带来亏损，敬请投资者负责风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日认知三十个交往日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
笔据《召募讲明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件奏效。
公司笔据《深圳证券交往所股票上市司法》《深圳证券交往所上市公司自律
监管率领第 15 号——可调遣公司债券》等法律法则的研究轨则以及《召募讲明
书》的关系商定，现将“洽洽转债”回售研究事项公告如下：
一、回售情况抽象
（一）回售条件
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何认知三十个交往
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债
一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而疗养的情形，则在疗养前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，在
疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“认知三十个交往日”须从转股价钱疗养之后的第一个交往日
起再行计较。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并执行回售的，该计息年度不应再期骗回
售权，可转债握有东谈主不可屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
笔据《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将回售的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售文牍期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
笔据关系税收法律法则的研究轨则，对于握有“洽洽转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.174 元/张；对于握有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容可得为
得税，回售内容可得为 100.217 元/张，其他债券握有东谈主自行交纳利息所得税。
（三）回售职权
“洽洽转债”握有东谈主可回售部分大略一谈未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”握有东谈主有权承袭是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款神气
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券交往所上市公司自律监管率领第 15 号——可调遣公司债券》
的关系轨则，上市公司应当在知足回售条件的次一交往日开市前表露回售公告，
而后在回售期竣事前每个交往日表露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、文牍技术、回售价钱、回售要领、付款要领、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售文牍期首日的隔断期限应当不出奇 15 个交往日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述研究回售的公告。
（二）回售事项的文牍期
期骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
文牍期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售文牍，回售文牍当日不错撤单。
回售文牍还是说明，不可破除。如若文牍当日未能文牍得手，可于次日赓续文牍
（限文牍期内）。债券握有东谈主在回售文牍期内未进行回售文牍，视为对本次回售
权的无条件消除。在回售款划拨日之前，如已文牍回售的可调遣公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售文牍业务失效。
（三）付款神气
公司将按前述轨则的回售价钱回购“洽洽转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的磋交易务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的交往和转股
“洽洽转债”在回售期内将赓续交往，但罢手转股，在兼并交往日内，若“洽
洽转债”握有东谈主发出交往大略转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下礼貌处治肯求：交往大略转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月六日
