股票简称：丝路视觉 股票代码：300556
债券简称：丝路转债 债券代码: 123138
丝路视觉科技股份有限公司
受托管制事务论说
（2024年度）
债券受托管制东说念主：
中国（上海）解放交易锻真金不怕火区世纪正途1198号28层
丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券受托管制事务论说（2024 年度）
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本论说的内容及
信息均来源于刊行东说念主相关信息透露文献、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称
“丝路视觉”、“刊行东说念主”或“公司”）提供的证明文献选取三方中介机构出具的
专科想法。长江保荐对论说中所包含的相关引述内容和信息未进行寂寥考据，也
不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和完竣性作念出任何保证或承担任何责
任。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选想法，投资者嘱咐相关
事宜作念出寂寥判断，而不应将本论说中的任何内容据以手脚长江保荐所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何手脚或不手脚，长江保
荐不承担任何包袱。
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目 录
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第一章 本期债券概况
一、刊行东说念主称呼
丝路视觉科技股份有限公司。
二、核准文献和核准限制
经中国证券监督管制委员会《对于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可20213840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简 “丝路视觉”）向不特定对象公开刊行面值总数
总数为东说念主民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐用度东说念主民币 4,018,867.92 元（承
销及保荐用度不含税金额共计东说念主民币 4,301,886.79 元，召募资金到位前仍是预支
东说念主民币 283,018.87 元，不含升值税）后，实收召募资金为东说念主民币 235,981,132.08
元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入公司开立
的召募资金专项账户内。另扣除与刊行本次可转机债券相关的讼师费、审计费、
资信评级费、信息透露费及预支的保荐费等其他刊行用度共计东说念主民币
司帐师事务所（格外泛泛合股）已对本次召募资金到位情况进行了审验，并于
定存放于公司召募资金专户。
三、本期债券基本情况
券。
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个交往日，顺缓时间付息款项不另计息)。
司债券本金并支付临了一年利息。
丝路视觉科技股份有限公司信用评级为 A+，“丝路转债”信用等第为 A+。
占本次刊行总量的 39.99%。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转机公司债券期满后五个交往日内，公司将以本次可转债票
面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可转机公
司债券。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未
转股的可转机公司债券：
①在本次刊行的可转机公司债券转股期内，若是公司股票在职何联接三十个
交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；
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②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主抓有的可转机公司债券票面总金
额；
i：指可转机公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日
按治愈前的转股价钱和收盘价计划，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘
价计划。
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何联接
三十个交往日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券抓有东说念主有权将
其抓有的沿途或部分可转机公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公
司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价
格计划，在治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计划。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“联接三十个交往日”须从转股价钱治愈之后的第一
个交往日起从头计划。
临了两个计息年度，可转机公司债券抓有东说念主在每年回售条件初度振作后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度振作回售条件而可转机公司债券抓有东说念主
未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回
售权，可转机公司债券抓有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。
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（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资口头标实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，证据中国证监会或深圳证券交往所
的相关章程被视作窜改召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交往所认定为
窜改召募资金用途的，可转机公司债券抓有东说念主享有一次回售的权力。可转机公司
债券抓有东说念主有权将其抓有的可转机公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应
计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件振作后，不错在公司公告后的附
加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内作假施回售的，不应再愚弄附
加回售权。
当期应计利息的计划相貌参见赎回条件的相关内容。
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第二章 受托管制东说念主履行责任情况
长江保荐手脚丝路视觉科技股份有限公司可转债券的受托管制东说念主，2024 年
内按照公司债券受托管制左券及相应召募说明书的商定履行了受托管制责任，建
立了对刊行东说念主的按时追踪机制，并监督了刊行东说念主对公司债券召募说明书所约界说
务的推行情况。长江保荐收受的核查措檀越要包括：
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第三章 刊行东说念主 2024 年度经营与财务情景
一、刊行东说念主基本情况
刊行东说念主汉文称呼 丝路视觉科技股份有限公司
刊行东说念主英文称呼 Silkroad Visual Technology Co., Ltd.
法东说念主代表 李萌迪
树立日期 2000年3月23日
注册本钱 121,473,144元东说念主民币
调节社会信用代码 914403007152851426
深圳市罗湖区东晓街说念兰花社区布吉路1021号天乐大厦301
注册地址
（306-308）
股票简称 丝路视觉
股票代码 300556.SZ
上市交往所 深圳证券交往所
筹商电话 0755-88321687
传真 0755-88321687
电脑动画、图像的遐想、多媒体技能开发、虚构数字技能开发、视
觉艺术遐想、展览计划及展示遐想、网罗技能开发、讲授软件的技
术开发与销售（以上均不含适度口头及专营、专控、专卖商品）；
从事告白业务（法律、行政法规矩程应进行告白经营审批登记的，
另行办理审批登记后方可经营）；计划机软硬件的技能开发、技能
商量和销售（不含专营、专控、专卖商品和适度口头）；开采租借
（不含金融租借口头相当他适度口头）、供应链管制及相关配套服
务；兴办实业（具体口头另行讲述）；货品及技能出进口；展览展
经营领域：
示布展及施工；计划机系统集成、模子遐想、制作，舞台灯光音响
遐想及施工；文化、体育、产物行为计划；灯光音响集成遐想与安
装、智能化工程遐想与施工；建筑工程遐想、施工、品牌管制、自
有物业租借（法律、行政法例、国务院决定回绝的口头之外，适度
的口头须得回许可后方可经营）。组织文化艺术疏导行为。（除照章
需经批准的口头外，凭营业派司照章自主开展经营行为）献技经纪。
（照章须经批准的口头，经相关部门批准后方可开展经营行为，具
体经营口头以相关部门批准文献大致可证件为准）
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二、刊行东说念主 2024 年经营情景
丝路视觉从事以 CG 创意和技能为基础的数字视觉空洞干事迹务，主要产物
和干事为数字化展览展示空洞业务、数字内容应用业务、数字孪生/贤人城市及
AR/VR/MR 交互式数字内容合座处分有计划等业务。
数字化展览展示业务出现一定程度的业务萎缩、资金回笼乏力的贵重场面。公司
亿元，同比下跌 58.91%，与营业收入比较，部分营业成本、用度相对刚性，导
致今年度功绩亏空。
麇集资信评估股份有限公司通过对丝路视觉科技股份有限公司主体相当相
关债券的信用情景进行追踪分析和评估，征服丝路视觉科技股份有限公司主体长
期信用等第为 A+，
“丝路转债”信用等第为 A+，评级瞻望为分解，与上一次评
级后果一致。
三、刊行东说念主 2024 年财务情景
单元：元
口头 期末余额 期初余额
流动金钱：
货币资金 536,458,853.99 650,308,156.08
结算备付金
拆出资金
交往性金融金钱
繁衍金融金钱
应收单据 25,316,825.50 19,310,922.59
应收账款 398,250,160.05 655,605,284.61
应收款项融资 3,960,774.65 380,000.00
预支款项 24,016,248.16 24,488,339.22
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 20,216,140.96 25,222,158.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融金钱
存货 67,007,549.18 37,130,911.49
其中：数据资源
合同金钱 278,170,609.59 277,445,029.44
抓有待售金钱
一年内到期的非流动金钱
其他流动金钱 46,919,225.53 38,254,462.62
流动金钱共计 1,400,316,387.61 1,728,145,264.52
非流动金钱：
披发贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
永恒应收款
永恒股权投资 117,702,965.07 130,482,628.42
其他权益器用投资
其他非流动金融金钱 2,004,025.39 7,833,333.33
投资性房地产
固定金钱 17,992,597.91 27,560,679.42
在建工程
分娩性生物质产
油气金钱
使用权金钱 50,404,605.38 35,981,329.30
无形金钱 48,195,571.18 52,239,230.17
其中：数据资源
开发开销
其中：数据资源
商誉 874,764.21 4,942,498.11
永恒待摊用度 3,526,976.83 6,221,969.36
递延所得税金钱 118,515,396.57 60,398,952.18
其他非流动金钱 42,688,619.65 138,408,640.68
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非流动金钱共计 401,905,522.19 464,069,260.97
金钱统统 1,802,221,909.80 2,192,214,525.49
流动欠债：
短期告贷 158,614,597.15 127,101,874.99
向中央银行告贷
拆入资金
交往性金融欠债
繁衍金融欠债
应付单据 108,340,157.66 106,800,488.38
应付账款 398,422,938.33 458,913,197.37
预收款项
合同欠债 96,686,086.98 49,791,401.15
卖出回购金融金钱款
领受入款及同行存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付员工薪酬 54,054,220.70 79,885,495.61
应交税费 48,635,658.34 89,834,705.32
其他应付款 5,916,321.86 19,922,960.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
抓有待售欠债
一年内到期的非流动欠债 26,085,045.39 17,721,815.51
其他流动欠债 34,099,285.10 33,835,035.72
流动欠债共计 930,854,311.51 983,806,974.07
非流动欠债：
保障合同准备金
永恒告贷
应付债券 240,827,527.00 231,816,988.91
其中：优先股
永续债
租借欠债 36,134,514.02 20,682,190.73
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永恒应付款
永恒应付员工薪酬
权衡欠债 465,314.06
递延收益 82,918.88 921,320.56
递延所得税欠债 6,886,121.89 4,901,631.24
其他非流动欠债 4,012,852.88 2,153,676.18
非流动欠债共计 287,943,934.67 260,941,121.68
欠债共计 1,218,798,246.18 1,244,748,095.75
系数者权益：
股本 121,558,365.00 121,312,880.00
其他权益器用 22,801,681.03 22,810,345.15
其中：优先股
永续债
本钱公积 458,922,206.57 451,446,284.99
减：库存股 759,749.87
其他空洞收益 4,257,232.14 4,316,930.87
专项储备
盈余公积 28,564,303.76 28,564,303.76
一般风险准备
未分派利润 -47,752,948.70 320,142,607.77
包摄于母公司系数者权益合
计
少数激动权益 -4,927,176.18 -367,172.93
系数者权益共计 583,423,663.62 947,466,429.74
欠债和系数者权益统统 1,802,221,909.80 2,192,214,525.49
单元：元
口头 2024 年度 2023 年度
一、营业总收入 587,942,038.46 1,430,901,013.24
其中：营业收入 587,942,038.46 1,430,901,013.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 936,801,969.76 1,291,817,272.60
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其中：营业成本 680,353,470.17 1,002,933,292.70
利息开销
手续费及佣金开销
退保金
赔付开销净额
提真金不怕火保障包袱合同准备
金净额
保单红利开销
分保用度
税金及附加 4,622,132.72 4,182,504.60
销售用度 76,098,586.47 85,857,303.70
管制用度 114,233,843.59 96,937,820.15
研发用度 46,071,904.45 89,029,763.79
财务用度 15,422,032.36 12,876,587.66
其中：利息用度 19,451,626.52 18,524,928.35
利息收入 4,132,845.12 6,068,500.43
加：其他收益 3,378,279.79 2,341,044.90
投资收益（损失以“－”号
-6,097,702.71 -7,363,554.09
填列）
其中：春联营企业和合
-14,276,872.29 -14,771,412.37
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融金钱隔断阐明收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-61,709,032.75 -74,322,001.10
“-”号填列）
金钱减值损失（损失以
-10,726,570.54 -40,879,630.15
“-”号填列）
金钱处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏空以“－”号填
-422,063,295.65 18,964,269.86
列）
加：营业外收入 1,433,196.25 2,548,656.24
减：营业外开销 1,900,995.16 1,380,024.82
四、利润总数（亏空总数以“－”
-422,531,094.56 20,132,901.28
号填列）
丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券受托管制事务论说（2024 年度）
减：所得税用度 -54,329,098.51 -1,806,470.48
五、净利润（净亏空以“－”号填
-368,201,996.05 21,939,371.76
列）
（一）按经营抓续性分类
-368,201,996.05 21,939,371.76
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按系数权包摄分类
-363,643,995.13 23,017,313.38
润
六、其他空洞收益的税后净额 -59,698.73 4,383,975.63
包摄母公司系数者的其他空洞
-59,698.73 4,383,975.63
收益的税后净额
（一）不可重分类进损益的其
他空洞收益
变动额
其他空洞收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他
-59,698.73 -51,224.37
空洞收益
他空洞收益
变动
他空洞收益的金额
准备
包摄于少数激动的其他空洞收
益的税后净额
七、空洞收益总数 -368,261,694.78 26,323,347.39
包摄于母公司系数者的空洞收
-363,703,693.86 27,401,289.01
益总数
包摄于少数激动的空洞收益总
-4,558,000.92 -1,077,941.62
额
八、每股收益
（一）基本每股收益 -3.00 0.19
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（二）稀释每股收益 -3.00 0.19
单元：元
口头 2024 年度 2023 年度
一、经营行为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 960,297,961.61 1,229,709,910.15
客户入款和同行存放款项净增
加额
向中央银行告贷净增多额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保障合同保费得回的现
金
收到再保业务现款净额
保户储金及投资款净增多额
收取利息、手续费及佣金的现款
拆入资金净增多额
回购业务资金净增多额
代理买卖证券收到的现款净额
收到的税费返还 211,072.65
收到其他与经营行为相关的现
金
经营行为现款流入小计 969,820,383.02 1,248,750,595.64
购买商品、接受劳务支付的现款 544,250,382.50 659,323,607.83
客户贷款及垫款净增多额
存放中央银行和同行款项净增
加额
支付原保障合同赔付款项的现
金
拆出资金净增多额
支付利息、手续费及佣金的现款
支付保单红利的现款
支付给员工以及为员工支付的
现款
支付的各项税费 53,443,430.34 49,975,948.25
支付其他与经营行为相关的现
金
经营行为现款流出小计 1,111,909,673.37 1,233,196,231.99
经营行为产生的现款流量净额 -142,089,290.35 15,554,363.65
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二、投资行为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 1,050,500,000.00 696,766,399.77
得回投资收益收到的现款 4,012,502.91 7,384,291.42
处置固定金钱、无形金钱和其他
永恒金钱收回的现款净额
处置子公司相当他营业单元收
到的现款净额
收到其他与投资行为相关的现
金
投资行为现款流入小计 1,059,532,488.83 705,601,756.20
购建固定金钱、无形金钱和其他
永恒金钱支付的现款
投资支付的现款 1,044,304,025.39 649,000,000.00
质押贷款净增多额
得回子公司相当他营业单元支
付的现款净额
支付其他与投资行为相关的现
金
投资行为现款流出小计 1,048,157,238.09 708,123,697.87
投资行为产生的现款流量净额 11,375,250.74 -2,521,941.67
三、筹资行为产生的现款流量：
领受投资收到的现款 2,760,198.62 30,921,224.47
其中：子公司领受少数激动投资
收到的现款
得回告贷收到的现款 158,500,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资行为相关的现
金
筹资行为现款流入小计 172,989,198.62 171,653,191.81
偿还债务支付的现款 127,000,000.00 88,000,000.00
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付给少数激动的
股利、利润
支付其他与筹资行为相关的现
金
筹资行为现款流出小计 160,231,707.54 129,023,440.77
筹资行为产生的现款流量净额 12,757,491.08 42,629,751.04
四、汇率变动对现款及现款等价物
-24,043.03 256,465.56
的影响
五、现款及现款等价物净增多额 -117,980,591.56 55,918,638.58
加：期初现款及现款等价物余额 618,199,948.69 562,281,310.11
六、期末现款及现款等价物余额 500,219,357.13 618,199,948.69
丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券受托管制事务论说（2024 年度）
第四章 本期债券付息情况
证据《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募说
明书》的章程，丝路转债第一年票面利率为 0.7%。
“丝路转债”已于 2023 年 3 月 4 日按面值支付第一年利息，每 10 张“丝路转
债”（面值 1,000 元）利息为 7 元（含税），计息时间为 2023 年 3 月 2 日至 2024
年 3 月 1 日。本次付息债权登记日为 2024 年 3 月 1 日，付息日为 2024 年 3 月 4
日，除息日为 2023 年 3 月 4 日，付息对象为末端 2024 年 3 月 1 日（债权登记日）
下昼深圳证券交往所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“丝路转债”
抓有东说念主。
丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券受托管制事务论说（2024 年度）
第五章 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况
末端 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象刊行可转机公司债券
召募资金金额东说念主民币 7,671.58 万元，尚未使用的召募资金余额共计东说念主民币
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，公司经审
慎研究，决定隔断“视觉云平台树立口头”募投口头，并将剩余召募资金用于公
司全资子丝路蓝已中标的四个数字化展览展示口头及剩余召募资金用于公司永
久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日透露的《对于变更部分
召募资金用途的公告》（公告编号：2024-089），该事项经 2024 年 12 月 23 日召
开的公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议及 2024 年第二次临时激动大会审议通
过。
末端 2024 年 12 月 31 日止，公司召募资金的存储情况如下：
单元：东说念主民币元
存储方
银行称呼 账号 运行存放金额 截止日余额
式
中国银行股份有限公司
深圳东乐支行【注 1】
中国银行股份有限公司
深圳东乐支行【注 2】
中国银行股份有限公司
深圳东乐支行【注 2】
中国光大银行股份有限
公司深圳熙龙湾支行【注 39180188000092275 60,981,132.08 - 已销户
合 计 - 235,981,132.08 166,222,638.41 -
注 1：由于变更召募资金用途，公司于 2025 年 1 月 8 日对原召募资金专户（中国银行股份
有限公司深圳东乐支行账户：757575616521）办理了刊来源续。
注 2：公司变更召募资金的用途后，公司及丝路蓝于 2024 年 12 月 23 日分裂就变更后的募
投口头在中国银行股份有限公司深圳东门支行新开设了召募资金专户，并签署了新的三方监
管左券.
注 3：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于 2022 年 6 月 16 日办理销户。
注 4、召募资金专项账户金额与召募资金使用金额相反系利息、账户开户费、账户管制费、
银行询证费、使用转出召募资金专户时辰差、支付除承销保荐用度之外的其他与刊行相关的
用度及公司使用召募资金购买银行同意等累计变成的金额。
末端 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金使用情况如下：
单元：东说念主民币万元
召募资金总数 23,367.29 今年度参加召募资金总数 181.25
论说期内变更用途的召募资金总数 1 16,622.26
累计变更用途的召募资金总数 16,622.26 已累计参加召募资金总数 7,671.58
累计变更用途的召募资金总数比例 71.13%
是否已变更项 末端期末投 今年度 口头可行性
召募资金承 治愈后投资总 今年度参加 末端期末累计 口头达到预定可使用 是否达到
承诺投资口头和超募资金投向 目（含部分变 资程度（%） 已毕的 是否发生重
诺投资总数 额（1） 金额 参加金额(2) 状态日期 权衡效益
更） (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资口头
口头已隔断并进行了
变更
变更后 1,000.00 2025 年 09 月 30 日 不适用 不适用 否
计施工一体化口头
变更后 4,500.00 2026 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否
树立二期口头布展
变更后 4,500.00 2026 年 09 月 30 日 不适用 不适用 否
艺术展馆分包工程
承诺投资口头小计 - 23,367.29 24,293.84 181.25 7,671.58 - - - - -
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超募资金投向 不适用
未达到盘算程度或权衡收益的情况和原因（分具体口头） 不适用
“视觉云平台树立口头”是证据 2021 年的商场环境、行业发展趋势及公司实质情况等身分而制定的，其场地是实
现公司战术布局，提高公司的竞争力，进步公司的业务开拓才气和盈利才气。但在募投口头实施经由中，刻下政策、
商场环境已发生了较大变化，探究到自己经营发展战术需要，公司决定隔断原募投口头“视觉云平台树立口头”，并将
“视觉云平台树立口头”中尚未使用的召募资金相当聚积收益用于与公司主营数字化展览展示空洞业务细巧相关的四
个口头（丹江口工程展览馆布展更新遐想施工一体化口头、无锡 XDG-2019-66 号地块开发树立二期口头布展、龙岗国
口头可行性发生要紧变化的情况说明
际艺术中心口头之数字艺术展馆分包工程、重庆涪陵展销中心），以及剩余部分用于补没收司流动资金，以已毕资源
的优化配置与公司的永恒发展。
公司不排斥后续不息对“视觉云平台树立口头”进行参加，将来公司将证据商场情况的客不雅变化及公司业务拓展需
求，对口头标必要性和可行性进行抓续追踪分析,如有必要则择机使用自有资金或其他筹资有计划等当令对该口头进行投
入及树立。
超募资金的金额、用途及使用发扬情况 不适用
召募资金投资口头实施地点变更情况 除上述变更外，公司本次召募资金投资口头标实施地点未发生变更。
召募资金投资口头实施相貌治愈情况 除上述变更外，公司本次召募资金投资口头标实施相貌未发生变更。
召募资金投资口头先期参加及置换情况 176.86 万元，前述置换金额共计 436.02 万元。该置换仍是大华司帐师事务所（格外泛泛合股）审核并出具大华核字
2022009916 号鉴证论说。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
口头实施出现召募资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的召募资金用途及行止 末端 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金以活期入款体式存放于公司召募资金专项账户 16,622.26 万元。
鉴于公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行灵通的召募资金专户（账号：39180188000092275）中的
召募资金已按章程使用收场，公司于 2022 年 6 月 16 日办理完成该专户的刊来源续。
召募资金使用及透露中存在的问题或其他情况 公司及丝路蓝于 2024 年 12 月 23 日分裂就变更后的募投口头在中国银行股份有限公司深圳东乐支行新开设了募
集资金专户（丝路账户：774479352422；丝路蓝账户：743279355238）
，并于 2025 年 1 月 8 日对原召募资金专户（中
国银行股份有限公司深圳东乐支行账户：757575616521）办理了刊来源续。
丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券受托管制事务论说（2024 年度）
注 1：2024 年 12 月 31 日的变更总数与 2024 年 12 月 6 日公告变更召募资金事项中的拟参加召募资金的差额为利息收入及现款管制收益。
注 2：2022 年 3 月 2 日初度参加的补流资金。
注 3：2024 年 12 月 6 日用途变更后的补流资金，包含利息收入、现款管制收益扣除银行手续费等开销后的净额。
第六章 刊行东说念主表里部增信变动和偿债保障门径推行情况
化。
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第七章 债券抓有东说念主会议召开情况
公司于 2024 年 12 月 23 日召开了 2024 年第一次债券抓有东说念主会议，审议通过
了《对于变更部分召募资金用途的议案》，同意公司隔断募投口头“视觉云平台建
设口头”，尚未使用的召募资金（含利息收入、现款管制收益扣除银行手续费的
净额等用于（1）公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝
路蓝”）已中标的四个数字化展览展示口头及（2）剩余召募资金用于公司永久补
充流动资金。本次可转债召募资金用途变更的具体情况详见本论说“第五章刊行
东说念主召募资金使用及专项账户运作情况”。
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第八章 刊行东说念主论说期内发生的要紧事项
丝路视觉科技股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券受托管制事务论说（2024 年度）
第九章 刊行东说念主召募说明书中商定的其他义务的推行情况
