中原沪深300交游型怒放式指数证券投资基金结合基金（中原沪
深300ETF结合A）基金居品尊府摘抄更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 中原沪深 300ETF 结合 基金代码 000051
下属基金简称 中原沪深 300ETF 结合 A 下属基金代码 000051
中国工商银行股份有限
基金责罚东谈主 中原基金责罚有限公司 基金托管东谈主
公司
基金条约顺利日 2009-07-10
基金类型 基金中基金 交游币种 东谈主民币
运作方式 鄙俚怒放式 怒放频率 每个怒放日
最先担任本基金
基金司理 赵宗庭 基金司理的日历
证券从业日历 2008-06-27
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资目的与投资政策
领受指数化投资方式，追求对见识指数的有用追踪，获取与见识指数
投资目的
收益相同的答复及适应的其他收益。
本基金的见识指数为沪深300指数。本基金主要投资于目的ETF基金份
额、见识指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资目的，基金还
可投资于非成份股（含中小板、创业板偏激他中国证监会注册或核准
上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、方位
政府债券、可养息债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的
债券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、财富相沿
证券、货币市集器具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法
投资范围
律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金还可根据
法律规则的章程参与转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭据。
往常情况下，本基金投资于目的ETF的比例不低于基金财富净值的90%
（已申购但尚未阐发的目的ETF份额可计入在内）。每个交游日日终在
扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，保
握不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资政策包括目的ETF投资政策、股票投资政策、债券投资政策、
主要投资政策
繁衍品投资政策、财富相沿证券投资政策、参与转融通证券出借业务
政策等。
本基金的功绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，
功绩比较基准
评价时应按工夫折算）。
本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市
风险收益特征
场基金。
注：①投资者请老成阅读《招募讲明书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年推行的《证券期货投资者适应性责罚见识》，基金责罚东谈主和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
后果参见基金责罚东谈主、销售机构提供的评级后果。
(二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表
投资组搭伙产设立图表
注：图示比例为依期申诉期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日弘扬。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 1,000 万元 1000 元/笔
N 此处
履行代
表 1 年，
赎回费 7 天 握有期
满1年
履行天
数为准
N >= 1 年 0.00%
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收费方
按前一日基金财富净值扣除基金资
责罚费 产中目的 ETF 份额所对应财富净值后 基金责罚东谈主、销售机构
剩余部分的年费率计提。0.15%
按前一日基金财富净值扣除基金资
托管费 产中目的 ETF 份额所对应财富净值后 基金托管东谈主
剩余部分的年费率计提。0.05%
审计用度 年用度金额（元）75,000.00 司帐师事务所
信息袒露费 年用度金额（元）120,000.00 章程袒露报刊
基金条约顺利后与本基金相干的律
师费、基金份额握有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度相干章程和《基金条约》商定 相干办事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募讲明书或其更
新。
注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
②责罚费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息袒露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品尊府摘抄更新编制日所在年度确往日度运转预估年用度金额，非实
际产生用度金额，履行由基金财富承担的审计费和信息袒露费可能与预估值存在互异，
最终履行金额以基金依期申诉袒露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：①基金运作抽象费率=固定责罚费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作费
用估计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比阵势列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息袒露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基
金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息
袒露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报袒露
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值估计/往日天数（保留两位极少，按往日当然天数计较，往日确立的基
金，按往日履交运作天数计较）。
②基金责罚费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报袒露的相干数据为基准测算。
③其他运作用度估计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算后果受基金日均范围影响，履行年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与要紧教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根
据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，繁衍品投资风险，财富相沿证券投资风险，
参与转融通证券出借业务风险以及本基金私有的结合基金风险、追踪偏离风险、与目的
ETF 功绩互异的风险、其他投资于目的 ETF 的风险等风险。
本基金为 ETF 结合基金，基金财富主要投资于目的 ETF，在大齐情况下将守护较高
的目的 ETF 投资比例，基金净值可能会随目的 ETF 的净值波动而波动，目的 ETF 的相干
风险可能径直或曲折成为本基金的风险。
本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，
存托凭据的境外基础证券的相干风险可能径直或曲折成为本基金的风险。
本基金可能出现追踪纰谬完了未达商定目的、指数编制机构住手办事、成份券停牌
或误期等风险。
（二）要紧教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎勉力的原则责罚和讹诈基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表改日弘扬。
基金销售相干用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事
东谈主。
基金居品尊府摘抄信息发生过错变更的，基金责罚东谈主将在三个使命日内更新，其他
信息发生变更的，基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期慈祥基金责罚东谈主发
布的相干临时公告等。
基金投资东谈主请老成阅读基金条约的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的
相处事项。
五、其他尊府查询方式
以下尊府详见基金责罚东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
