中原中证半导体材料开辟主题往复型盛开式指数证券投资基金
发起式聚积基金（中原中证半导体材料开辟主题ETF发起式聚积C）
基金家具贵府摘录更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘录提供本基金的攻击信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募施展书等销售文献。
一、家具或者
中原中证半导体材料设
基金简称 基金代码 020356
备主题 ETF 发起式聚积
中原中证半导体材料设
下属基金简称 下属基金代码 020357
备主题 ETF 发起式聚积 C
中信建投证券股份有限
基金处治东谈主 中原基金处治有限公司 基金托管东谈主
公司
基金条约收效日 2024-01-23
基金类型 基金中基金 往复币种 东谈主民币
运作花样 正常盛开式 盛开频率 每个盛开日
起头担任本基金
基金司理 单宽之 基金司理的日历
证券从业日历 2016-04-13
《基金条约》收效之日起三年后的年度对应日，若基金金钱净值低于 2
其他 亿元，基金条约自动断绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会持续
基金条约期限。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资贪图与投资计谋
通过对贪图ETF基金份额的投资，追求追踪方向指数，赢得与指数收益
投资贪图 一样的陈述。本基金力求日均追踪偏离度的十足值不提高0.35%，年跟
踪畸形不提高4%。
本基金的方向指数为中证半导体材料开辟主题指数。本基金主要投资
于贪图ETF基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地终了投
资贪图，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托笔据极度他中国
证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 次级债券、地点政府债券、可转化债券、可交换债券极度他经中国证
监会允许投资的债券)、孳生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、
金钱相沿证券、货币市集器具（含同行存单、债券回购等）、银行存
款以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金
可根据法律端正的王法参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于贪图ETF的比例不低于基金金钱
净值的90%。每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需交纳的往复保证金后，保握不低于基金金钱净值5%的现款或者到
期日在1年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资计谋包括贪图ETF投资计谋，股票投资计谋，存托笔据投资策
主要投资计谋 略，债券投资计谋，孳生品投资计谋，金钱相沿证券投资计谋，可转
换债券、可交换债券投资计谋，参与转融通证券出借业务计谋等。
中证半导体材料开辟主题指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利
功绩比较基准
率×5%
本基金为贪图ETF的聚积基金，贪图ETF为股票型指数基金，因此本基
风险收益特征
金的风险与收益高于混杂基金、债券基金与货币市集基金。
注：①投资者请适应阅读《招募施展书》
“基金的投资”章节了解戒备情况。
②根据 2017 年践诺的《证券期货投资者合适性处治主张》，基金处治东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金处治东谈主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
投资组合股产竖立图表
注：图示比例为按期解释期末基金投资组合中各样金钱金额占基金总金钱的比例。
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金条约于2024年1月23日收效，条约收效以前按实验存续期诡计，不按通盘这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表翌日发扬。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率 备注
/握有期限（N）
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
注：投资者遴荐认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金金钱入网提
销售管事费。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收费方
按前一日基金金钱净值扣除基金资
处治费 产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后 基金处治东谈主、销售机构
剩余部分的年费率计提。0.50%
按前一日基金金钱净值扣除基金资
托管费 产入网划 ETF 份额所对应金钱净值后 基金托管东谈主
剩余部分的年费率计提。0.10%
销售管事费 固定费率 0.30% 销售机构
审计用度 年用度金额（元）22,900.00 管帐师事务所
信息流露费 年用度金额（元）80,000.00 王法流露报刊
基金条约收效后与本基金相关的律
师费、基金份额握有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度沟通王法和《基金条约》商定 相关管事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募施展书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。
②处治费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息流露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具贵府摘录更新编制日所在年度确以前度开动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，实验由基金金钱承担的审计费和信息流露费可能与预估值存在各异，
最终实验金额以基金按期解释流露为准。
④销售管事费为最新条约费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合代，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：①基金运作笼统费率=固定处治费率+托管费率+销售管事费率（若有）+其他运作费
用悉数占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比面目列示，保留到少许点后
（若有）、审计用度、信息流露费、银行间账户疗养费、银行汇划费等用度，不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值蚀本（若有）等。审计用度、信息
流露费、银行间账户疗养费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报流露
的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值诡计年费率。基金逐日平均金钱净值=基
金逐日金钱净值悉数/以前天数（保留两位少许，按以前当然天数诡计，以前建立的基
金，按以前实验运作天数诡计）。
②基金处治费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报流露的相关数据为基准测算。
③其他运作用度悉数占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效果受基金日均范畴影响，实验年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与攻击请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应适应阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根
据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而变成的系统性风险，
个别证券独有的非系统性风险，聚积基金风险，追踪偏离风险，与贪图 ETF 功绩各异的
风险，指数编制机构罢手管事的风险，方向指数变更的风险，成份股停牌或退市的风险，
流动性风险，积极处治风险，孳生品投资风险，金钱相沿证券投资风险，畅达受限证券
投资风险，参与转融通证券出借业务的风险，存托笔据投资风险，操作或时候风险，政
策变更风险，实施侧袋机制对投资者的影响，其他风险等。
本基金为 ETF 聚积基金，基金金钱主要投资于贪图 ETF，在无数情况下将保管较高
的贪图 ETF 投资比例，基金净值可能会随贪图 ETF 的净值波动而波动，贪图 ETF 的相关
风险可能径直或迤逦成为本基金的风险。
本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，
存托笔据的境外基础证券的相关风险可能径直或迤逦成为本基金的风险。
当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，基金处治东谈主可能依照法律端正
及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时代，基金处治东谈主将对基金简称进行特
殊符号，暂停流露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
金钱的变当前辰和最终变现价钱王人具有不笃定性，而况有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临蚀本。
（二）攻击请示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处治东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎用功的原则处治和利用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表翌日发扬。
基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事
东谈主。
基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金处治东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期柔和基金处治东谈主发
布的相关临时公告等。
基金投资东谈主请适应阅读基金条约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见基金处治东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
